비트코인 (BTC)은 단 하루 주말 세션 동안 한 주간의 상승분을 모두 반납하며 68,241달러까지 밀렸다. 이는 트럼프 대통령이 호르무즈 해협이 48시간 안에 재개방되지 않을 경우 이란의 발전소를 타격하겠다고 위협한 직후였다.
이 움직임은 강세에 편중된 파생상품 시장을 강타하며, 24시간 동안 8만4,239명 트레이더의 포지션에서 총 2억9,900만 달러 규모의 청산을 촉발했다.
트럼프는 토요일 GMT 기준 23시 44분에 트루스 소셜에 이렇게 올렸다. "이란이 48시간 이내에, 위협 없이, 호르무즈 해협을 완전히 개방하지 않는다면… 미합중국은 그들의 여러 발전소를 타격해 파괴할 것이다. 가장 큰 발전소부터 시작할 것이다."
이란 군은 자국 시설이 공격받을 경우 역내 모든 미국 에너지 인프라를 타격하겠다고 맞대응을 경고했다.
2억9,900만 달러 청산, 롱 포지션이 85% 타격
코인글래스(CoinGlass) 데이터에 따르면 롱 포지션이 전체 청산의 약 85%에 해당하는 2억5,400만 달러를 떠안으며, 8일 연속 상승 이후 시장이 얼마나 한 방향으로 치우쳐 있었는지를 보여줬다.
비트코인 롱 포지션이 입은 손실은 1억2,200만 달러였다. 이더 롱 포지션은 9,570만 달러를 잃었다. 단일 포지션 기준 최대 청산은 OKX에서 발생한 1,000만 달러 규모의 BTC-USDT 스왑이었다.
직전 주 7만5,912달러까지의 랠리는 24시간 만에 뒤집힌 휴전 기대에 힘입어 형성된 것으로 보인다.
금요일에 트럼프는 미국이 군사 작전을 "축소하는 방안을 검토 중"이라고 밝혔지만, 토요일 밤에는 민간 에너지 인프라를 위협하는 발언으로 선회했다.
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알트코인과 호르무즈 해협의 맥락
주요 토큰들도 일제히 하락했다.
이더리움 (ETH)은 1.8% 하락한 2,114달러를 기록했고, 리플 (XRP)은 2.5% 떨어져 1.41달러, 솔라나 (SOL)는 2.1% 밀린 88.55달러, BNB는 1.4% 하락한 633달러를 기록했으며, 도지코인은 2.7% 떨어져 0.092달러가 됐다. 7일 기준 차트에서 상승세를 유지한 것은 이더(+0.8%)와 솔라나(+0.7%)뿐이었다.
호르무즈 해협은 평시 전 세계 석유·가스 물동량의 약 20%를 처리한다. 분쟁이 시작된 이후 이 수역을 통한 운송은 사실상 멈췄으며, 브렌트유는 금요일 112.19달러에 마감했다. 발전소 등 전력 인프라에 대한 공습은 이번 분쟁에서 민간 에너지 시스템을 직접 겨냥하는 첫 사례가 될 수 있다.
미국 연준(Fed)은 수요일 회의에서 비둘기파적 기조를 유지한 채 금리를 동결했는데, 이는 통상 위험 자산에 우호적인 요인이다. 그러나 이번에는 기한이 열려 있는 지정학적 최후통첩이 주는 부담을 상쇄하기에는 역부족이었다.