ในช่วงสัปดาห์ที่ Trump เข้ารับตำแหน่ง Bitcoin และ Ethereum spot ETFs เกือบจะถึง เกณฑ์ประหัตประหาร 2 พันล้านดอลลาร์ และ แอปพลิเคชัน ETF ใหม่ กำลังเข้าครอบครองตลาด เรามองดูปรากฏการณ์นี้

แต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้น เรามาวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในโลก ETF ตอนนี้ Bitcoin ได้รับกว่า 80% ของกองทุนที่เข้ามาในสัปดาห์ที่ Trump เข้ารับตำแหน่งที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากเงินทุน ETF ที่เข้ามาถึง 1.9 พันล้านดอลลาร์ ตามที่คาดการณ์ไว้อันเป็นก้าวที่สองในสัปดาห์ติดต่อกันที่เงินทุน ETF อยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ ดังนั้นต่อปีนี้ ETFs ได้รับการลงทุนภายในประเทศ 4.8 พันล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ Tuttle Capital Management ยังได้ยื่นคำขอรับการอนุมัติ ETF สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลหลายรายการ ในใบสมัครที่ส่งไปยัง US SEC การกล่าวถึงเกี่ยวกับเหรียญคริปโตหนักเช่น ChainLink, Cardano, และ Polkadot รวมถึงเหรียญมีมใหม่ๆ เช่น TRUMP และ MELANIA ซึ่งถูกเปิดตัวเมื่อนาย Donald Trump เข้ารับตำแหน่ง

ตอนนี้ที่เรารู้ว่าสนามนี้ร้อนแค่ไหน มาเข้าใจว่า ETF คืออะไร

ETF คืออะไร?

กองทุนที่ซื้อขายในตลาดหรือ ETF นั่นก็คือกระเป๋าช้อปปิ้งที่พร้อมแล้วสำหรับตลาดการลงทุน มันทำให้การลงทุนง่ายขึ้นสำหรับคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เพิ่งเริ่มต้นการเดินทาง โดยการให้ตัวเลือกที่หลากหลาย ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องช้อปแต่ละหุ้นออกมาเอง พวกเขาได้ถูกส่งมอบให้คุณในตัวเลือกที่เป็นกระเป๋าช้อปปิ้ง

แม้ว่าบรรจุภัณฑ์การลงทุนนั้นจะมีการซื้อขายในลักษณะเดียวกับหุ้นรายบุคคลที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากความหลากหลายทำให้ส่งผลกระทบที่มากขึ้น ทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วย SPDR S&P 500 ETF (SPY) ซึ่งจุดประกายการปฏิวัติ ETF ในสหรัฐอเมริกา

Crypto ETF คืออะไร?

ตอนนี้ที่คุณได้เรียนรู้เรื่องกองทุนที่ซื้อขายเรียบร้อยแล้ว เรามาใช้สิ่งนี้ในอุตสาหกรรมคริปโต ในพรมแดนสินทรัพย์ดิจิทัลแนวคิดนี้เป็นกุญแจ VIP ที่จะให้คุณถือพอร์ตโฟลิโอคริปโตที่กว้างขวาง นอกจากความหลากหลาย crypto ETFs ที่ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนเนื่องจากธรรมชาติเสถียรภาพที่สัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดคริปโต ETFs ยังช่วยลบล้างแนวคิดในการติดตามคีย์เอกชนและกระเป๋าดิจิทัลซึ่งเป็นกุญแจในการลงทุนคริปโต

นี่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถลงทุนในตลาดคริปโตผ่านบัญชีโบรกเกอร์ ทำให้ง่ายต่อการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนการซื้อหุ้นบริษัท พวกมันสามารถถูกใช้ในการซื้อ, ขาย, หรือการติดตามหุ้น, สินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยีที่คล้ายกันอื่นๆ

พวกเขาทำงานอย่างไร?

เหตุผลที่ crypto ETFs ประสบความสำเร็จในหนึ่งปีหลังจากการอนุมัติคือกลไกการดำเนินงานที่เหมือนกับเครื่องจักรที่มีการหล่อลื่นอย่างดีภายใต้การดูแลของ US SEC พวกมันเหมือนบุฟเฟ่ต์การลงทุนที่มีทุกสิ่งที่คุณสามารถลงทุน ซึ่งเปิดตลอดเวลาสำหรับผู้คนใหม่ ความเป็นธรรมที่ไม่มีที่ทอดาทำให้มันน่าสนใจกว่าโอกาสการลงทุนที่เคลื่อนที่ช้าเช่นกองทุนรวม พวกมันไปตามสถานีที่เกือบจะพลุ่งพล่านขณะที่ราคาถูกอัปเดตแม้ว่าคุณจะกำลังเทรดอยู่ก็ตาม

Vanguard’s Consumer Staples ETF (VDC) เป็นหนึ่งใน ETF เหล่านี้ที่ทำให้คุณมีโอกาสในการลงทุนในบริษัท 104 แห่งเช่น Walmart, Coca-Cola และอีกมากมาย คุณไม่จำเป็นต้องลงทุนในหุ้นรายบุคคลแยกต่างหาก

ข้อเดียวกันนี้ถูกนำไปใช้ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล, ที่ซึ่ง crypto ETFs กำลังทำหน้าที่เป็นทั้งกล่องทรายดิจิทัลและดั้งเดิม เสนอวิธีการลงทุนในหุ้นของบริษัทคริปโตและบล็อกเชน

ประเภทของ ETFs

จักรวาล ETFเหมือนกับบุฟเฟ่ต์การลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งแต่ละประเภทเสิร์ฟโอกาสและรสชาติเฉพาะตัวสำหรับความอยากลงทุนที่แตกต่างกัน มาดำดิ่งเข้าสู่เมนูที่น่าสนใจนี้กันเถอะ:

• Passive ETFs ได้กลายเป็นแซนด์วิชและเนยของพอร์ตการลงทุนมากมาย ทำงานเหมือนกับนักบินอัตโนมัติการลงทุนที่ติดตามดัชนีตลาดที่กว้างขึ้น กองทุนที่บำรุงรักษาต่ำเหล่านี้สะท้อนทุกอย่างตั้งแต่ S&P 500 ไปจนถึงดัชนีภาคเฉพาะทาง ให้แนวทาง "คุณเห็นอะไรคือสิ่งที่คุณได้" ในการลงทุน พวกมันน่าสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากค่าธรรมเนียมต่ำและธรรมชาติที่ชัดเจน – คุณจะรู้เสมอว่าอะไรอยู่ในตะกร้าการลงทุนของคุณ
• ETFs ที่มีการบริหารเชิงรุกนั้นมีแนวทางที่แตกต่าง โดยผู้จัดการพอร์ตทำหน้าที่เป็นเชฟใหญ่ที่คัดเลือกและปรับส่วนผสม (หลักทรัพย์) ตามสภาพตลาดและโอกาส แม้ว่าพวกเขามักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงกว่ากองทุน passive คู่ แต่ ETFs เหล่านี้มีศักยภาพในการเกินดุลผ่านการเลือกสรรความปลอดภัยที่มีทักษะและการจับตลาด ความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ทำให้พวกมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ไม่คงที่
• Bond ETFs เสิร์ฟการแบ่งรายได้ปกติให้กับนักลงทุน โดยเสนอให้เข้าถึงหลักทรัพย์รายได้คงที่ที่หลากหลาย กองทุนเหล่านี้สามารถครอบครองทุกสิ่งตั้งแต่รัฐบาลไปจนถึงพันธบัตรบริษัทและหลักทรัพย์เทศบาล ไม่เหมือนกับพันธบัตรรายบุคคล ETFs เหล่านี้ให้การกระจายความเสี่ยงทันทีและไม่มีวันหมดอายุที่ให้การเข้าถึงตลาดรายได้คงที่อยู่เสมอ พวกมันมีค่าสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาทางดำเนินการของรายได้ที่สม่ำเสมอโดยไม่ต้องมีความซับซ้อนในการจัดการพันธบัตรรายบุคคล
• ETFs อุตสาหกรรมหรือภาคอนุญาตให้นักลงทุนวางเดิมพันที่มุ่งเน้นในตลาดเฉพาะ BlackRock’s iShares U.S. Technology ETF (IYW) ให้คุณนั่งหน้าสู่การโตของภาคเทคโนโลยี ETFs เหล่านี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมเฉพาะทางแต่ต้องการแจกจ่ายความเสี่ยงของพวกเขาภายในบริษัทหลายแห่งภายในภาคนั้น
• Commodity ETFs นำตลาดวัตถุดิบเข้ามาในพอร์ตการลงทุนของคุณ โดยเสนอให้เข้าถึงทุกอย่างตั้งแต่โลหะมีค่าไปจนถึงผลิตภัณฑ์พลังงาน กองทุนเหล่านี้แก้ปัญหาเก่าอันยาวนานของการลงทุนกับสินค้า – คุณจะได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นโดยไม่ต้องดูแลจัดข้อมูลทางการเงินหรือการส่งสินค้า Gold ETFs ตัวอย่างเช่น ให้คุณมีส่วนร่วมในเคลื่อนไหวของราคาแพ็

ประเภทของ Crypto ETFs

ภูมิทัศน์ crypto ETF ได้วิวัฒนาการทำให้มีพาหนะการลงทุนที่น่าตื่นเต้นหลากหลายซึ่งแต่ละตัวเสนอให้เข้าถึงพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัลเฉพาะ:

• Bitcoin ETFs ดารใหม่ของโลกการลงทุนคริปโต มาพร้อมสองประเภท Spot Bitcoin ETFs ได้รับการอนุมัติในปี 2024, ถือ Bitcoin โดยตรงซึ่งให้ถ่ายทอดราคาต่อสกุลเงินดิจิทัล น้ำอกเบิกขึ้นของการลงทุนในคริปโต, อนุญาตให้นักลงทุนแบบดั้งเดิมเข้าถึง Bitcoin ผ่านบัญชีโบรกเกอร์ปกติ Bitcoin futures ETFs ถูกตั้งแต่ปี 2021, ติดตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในChicago Mercantile Exchange, ใส่ให้ภาพพื้นฐานการเข้าถึง Bitcoin แตกต่างกัน
• Ethereum ETFs เข้าร่วมในปี 2024, ถือเป็นหมุดวิถีใหม่ล่าสุดในเข้าถึงการลงทุนคริปโต กองทุนเหล่านี้ติดตามราคา Ether, เงินสกุลพื้นเมืองของบล็อกเชน Ethereum, ใช้งาน smart contracts และแอปพลิเคชันแบบกระจายการ ทำให้โอกาสใหม่นี้เปิดให้นักลงทุนที่สนใจใน cryptocurrency อันดับสองตามการมูลค่าตลาด
• Blockchain ETFs นำเสนอการเล่นที่กว้างกว่าในการปฏิวัติสกุลเงินดิจิทัลโดยการลงทุนในบริษัทที่พัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชน กองทุนเหล่านี้อาจจะรวมตำแหน่งในคริปโต miners, ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนและบริษัทที่ผสานบล็อกเชนในการดำเนินงานของพวกเขา เหมือนกับการลงทุนในการรวบรวมที่ใช้กระดาษและจอบของการวิ่งทองดิจิทัลแทนที่จะเป็นทองคำเอง
• Bitcoin miner ETFs มุ่งเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทที่ดำเนินการศูนย์ขุดคริปโต กองทุนเหล่านี้ให้อิทธิพลต่อโครงสร้างพื้นฐานหลักที่สนับสนุนเครือข่าย Bitcoin ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าร่วมในธรรมชาติของการทำเหมืองโดยไม่ต้องความซับซ้อนด้านเทคนิคในการดำเนินการขุด พวกมันมักจะรวมถึงทั้งบริษัททำเหมืองที่เป็นจุดเพียงอย่างเดียวแล้วก็บริษัทที่หลากหลายที่มีการดำเนินการขุดที่สำคัญ

การกระจายหลากหลาย crypto ETFs คือตารางรวมคริปโตขั้นสุดยอด, มอบความเสี่ยงในหลายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านเครื่องมือการลงทุนเดียว กองทุนอาจรวม cryptocurrencies ที่แตกต่างกัน, บริษัทบล็อกเชนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโต, ซึ่งให้ความเสี่ยงที่กว้างขึ้นต่ออาหารของสินทรัพย์ดิจิทัลแค่ละครอบคลุม

อย่างไรถึงควรลงทุนใน Crypto ETFs?

สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการให้มากที่สุดจากการบูม ETF crypto นี้, นี่คือลักษณะที่ควรทำ การลงทุนใน ETFs สามารถง่ายดายเหมือนกับสั่งอาหารผ่านแอปส่งอาหาร เพียงแค่ต้องลงมือไว้ในหัว

ขั้นตอนแรกคือเปิดบัญชีโบรกเกอร์ที่ทำให้กระเป๋าลงทุนดิจิทัลของคุณ คุณต้องการเพื่อที่จะซื้อ crypto ETF ที่คุณเลือกและไม่ต้องใช้เวลานานที่คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

แค่จำไว้ว่าระดับความเสี่ยงและความยอมรับของคุณ, ถึงแม้ว่า ETFs จะผันผวนน้อยกว่าตลาดคริปโตจริงๆ ลงทุนเวลาในการเข้าใจ crypto ETF ของคุณ - คุณควรรู้ว่ามันประกอบด้วยอะไร—คุณต้องการเพียงแค่ Bitcoin หรือผสมของทรัพย์สินดิจิทัลหรือหุ้นของบริษัทบล็อกเชน? แต่ละตัวเลือกเหล่านี้มีความเสี่ยงและประโยชน์ที่เฉพาะของตัวเอง, ซึ่งคุณควรรับรู้ก่อนการลงทุน

สิ่งสำคัญของ crypto ETFs ก็คือวิธีที่พวกเขาเปลี่ยนจากสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นโอกาสการลงทุนที่ซับซ้อนและเท่าทุนหนึ่งในโอกาสที่เข้าใจง่าย ETFs ได้เปิดโอกาสให้ตลาดคริปโตเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งเห็นได้จากจำนวนคำร้องใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นเพื่อขอการอนุมัติภายในหนึ่งปีหลังจากการอนุมัติ Bitcoin และ Ethereum

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ก็ตาม คริปโต ETFs เป็นช่องทางให้สำรวจตลาด เพียงจำไว้ว่าภาคส่วนนี้กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีโอกาสใหม่ๆ สำหรับนักลงทุน มันเปิดโอกาสให้ผู้คนมีส่วนร่วมทั้งในตลาดดิจิทัลและตลาดดั้งเดิม และกระจายพอร์ตการลงทุนของพวกเขา ดังนั้น รีบเข้าร่วมโต๊ะการลงทุนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้