DeFi tasfiyelerinden kaçınmanın veya bunları en aza indirmenin yollarına geçmeden önce, bunun ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamamız gerekir.
DeFi Tasfiyesi Nedir?
Basit terimlerle, tasfiye, yeterli fonların bulunmaması nedeniyle kaldıraçlı bir pozisyonu sürdürememe sürecidir. Kripto tüccarları, kaldıraçlı pozisyonlar için marj gereksinimlerini karşılayamadıklarında tasfiyeye uğrarlar, bu da esasen açık pozisyonları sürdürecek fonlarının tükenmesi anlamına gelir. Bunu önlemek için, ticaret yaparken gelecekte bunları avantajınıza kullanabileceğiniz kritik stratejilere sahip olmanız gerekir.
Merkeziyetsiz Finans (DeFi) aracılığıyla tüccarlar, kripto varlıklarını teminat olarak göstererek geleneksel finansın dışında borçlanma anlaşmalarına erişirler. Ancak, dijital varlıkların volatil doğasını hatırlamaları gerekir ki bu, anlaşmalarının tasfiyesine neden olabilir. Böyle bir durumda, tüccarlar teminatlarını kaybederler, bu da DeFi alanının ve tüccarın risklerini artırır.
DeFi tasfiyesi, borçlunun anlaşmada belirtilen teminatının belirli bir eşiğin altına düşmesi halinde gerçekleşir ve kripto piyasası volatilitesi nedeniyle her iki taraf için de riskli bir durum oluşturur. DeFi tasfiye riskini azaltmak için, tüccarların varlık borçlanması ile teminatları arasında bir marjı korumaları gerekir.
DeFi Tasfiyesinden Kaçınma Yolları
Kripto piyasasının volatil doğası, fiyatlardaki küçük dalgalanmaları tolere etmeyi zorlaştırır, bu da tasfiyeye ve kayıplara yol açar. Bunu karşılamak ve DeFi tasfiye risklerinin azaltıldığını sağlamak için, tüccarlar belirli stratejileri kullanmalıdır.
1. Doğru bir ticaret planı oluşturun
İlk ve en önemli strateji, tasfiye şansını azaltmak için ticaretlerinizi önceden planlamaktır. Bu, tasfiye durumunda kayıpları hesaba katan bir plan yapmayı ve piyasa düşerken doğru çıkış stratejisini içermelidir.
Bu, açgözlülük veya korku duygularının etkisiyle yapılan dürtüsel alımları engelleyecek ve pozisyonları fazla uzun süre koruma cazibesini ortadan kaldıracaktır. Tüm bunlar, tüccarların oyundan çıkmasını sağlar, fazla kar elde etmeden ve çok erken değil.
2. Ticaret pozisyonlarını güvenli hale getirin
Kripto piyasası her zaman dalgalanmalara açıktır ve en iyi önlemlere rağmen fiyat istenmeyen yönlerde gidebilir. Bu nedenle, tüccarların ticaret pozisyonlarını fiyat grafiğine uygun şekilde düzenlemesi gerekir, böylece piyasa tersine giderse pozisyonlarını tasfiye etmeden çıkış stratejilerine sahip olurlar.
Kripto tüccarları bu nedenle bir aralık veya çıkış yapabilecekleri bir seviye belirlerler. Ancak, sadece bu yeterli değildir; bir stop-loss emri kullanmak çıkış planını kayıpları azaltmada daha etkili hale getirir.
Bu stop-loss emri, bir ticaretin, kripto paranın önceden belirlenen bir seviyeye düşmesi durumunda otomatik olarak çıkış yapacağı tam fiyattır. Ancak, stop-loss emirleri tasfiyeye karşı kusursuz bir çözüm değildir. Tasfiye fiyatı dalgalanırsa, stop-loss emirleri tasfiyeyi önleyemez.
3. Marjı koruyun
Daha önce belirtildiği gibi, DeFi tasfiye riskini azaltmanın anahtarı, ticareti açık tutmak için gereken minimum miktar olan marjı korumaktır. Hesaptaki kullanılabilir fonları gösteren bir marj bakiyesi de vardır.
Marj bakiyesi bakım marjının altına düştüğünde, kripto borsası, kayıpları sınırlamak için kaldıraçlı pozisyonları otomatik olarak kapatır. Bu nedenle, kripto tüccarlarının tasfiyelerden kaçınmak için marjlarını korumaları gerekir.
Fiyat önemli ölçüde düştüğünde, tüccarların ticareti açık tutmak için yeterli marj dengesi sağlamaları gerekir. Marj dengesi ne kadar yüksekse, tasfiye fiyatı o kadar düşüktür.
4. Ticaret uygulamalarını gerçekleştirin
Tüccarlar, ticaret araçlarını ve stratejilerini test ettikleri ve deneyim kazandıkları yapay ticaret konusunda kendilerini eğitmelidir. Test ağları, sermaye riske atmadan gerçek zamanlı uygulama yapma fırsatı sunduğu için bu konuda faydalıdır.
5. Risk yönetimi stratejilerini doğru kullanın
Risk yönetimi, kripto ticaretinin önemli bir unsuru olup, riskleri yönetmenin önemli stratejilerinden biri, herhangi bir ticaretteki maruziyeti sınırlamaktır. Tüccarlar, ticaret hesaplarının bakiye toplamının %1-2'sinden fazlasını tek bir ticarette riske atmamalıdır.
Eğer bir tüccarın hesabında 10.000 $ varsa, bir ticarette 100–200 $dan fazla riske etmemelidir, aksi takdirde işler yolunda gitmezse sadece küçük bir miktar kaybederler. En iyi uygulama, 2x-5x kaldıraç kullanmak ve çok sayıda ticaret sözleşmesine girmemektir.
1-2 kötü ticaretin bakiyeleri silebileceği büyük pozisyonlardan kaçınmak en iyisidir, bunun yerine yavaş başlamak ve büyük pozisyonlar içermeyen bir ticaret yöntemi geliştirmek daha iyidir.
6. Birleşik kayıpları sınırlayın
Tüccarlar, kaybeden ticaretlerde pozisyon yatırımlarını sınırlandırmalıdır. Örneğin, değeri düşüşte olan bir sözleşmeye yatırımı varsa aynı sözleşmeye daha fazla yatırım yapmak akıllıca olmaz.
Değer kaybeden pozisyonlara yatırım yapmak tasfiye fiyatını düşürür ve tasfiyeler için potansiyeli artırır. Tüccarlar bunun yerine kayıpları sonlandırarak tehlikeli durumları kapatmaktan, riskleri azaltmaya odaklanmaktan düşünmelidir. Ek sözleşmeler ekleyerek veya ortalama fiyatı düşürerek tasfiyeden kaçınabilirler.
7. Aşırı ticaretten kaçının
Sürekli alım satım işlemlerine kendini kaptırmak, genellikle tasfiye için bir tuzak olarak işlev görür çünkü bu, yüksek ticaret maliyetlerine neden olur. Tüccarlar bu nedenle dikkatin dağıldığı aşırı ticaretten kaçınmak ve piyasa duygularına kapılmamak için uygun bir ticaret stratejisi geliştirmeli ve buna bağlı kalmalıdır.
8. Körü körüne yaygın trendleri takip etmeyin
Son olarak, kripto tüccarları kendi araştırmalarını yapmalı ve kar elde etmek için yaygın trendleri körü körüne izlemeden bir ticaret planı takip etmelidir. Trendlerin bu körü körüne takibi, riskleri artırır, mantıklarını ve seçme güçlerini kaybetmelerine neden olur. Bunun yerine, ticaret fırsatlarını tanımlamak ve kar elde etmek için uygun bir ticaret planı geliştirmek adına kapsamlı araştırma yapmalıdırlar.