Четверо великих спекулянтів тримають короткі позиції в Bitcoin (BTC) на загальну суму $343 млн, причому рівні примусової ліквідації розташовані настільки близько до спотової ціни, що будь-який стрибок може запустити класичний шорт-сквіз.
Ключові факти:
- Чотири гаманці контролюють сукупний шорт на 5 375 BTC орієнтовною вартістю $343 млн, із цінами ліквідації в діапазоні $64 101–$66 030.
- Один із трейдерів скоротив позицію приблизно на 250 BTC із $114,4 млн, зафіксувавши збиток $33 400 заради більшого запасу міцності.
- Інфляція в липні відповідала прогнозам і склала 3,4%, залишивши біткоїн біля $64 000 і не знявши невизначеність щодо вересневого рішення ФРС.
Шорти на біткоїн розрослися до $343 млн
Аналітики Lookonchain порахували сукупну ведмежу ставку в 5 375 BTC станом на 12 серпня, коли біткоїн торгувався поблизу $63 835, а жоден із чотирьох гаманців не мав суттєвого буфера до ліквідації.
Рівні маржин-колів розташовані на $64 101,12, $64 576,56, $66 006,80 та $66 030,04. Тобто ведмеді зібралися двома щільними «кластерами», замість того щоб розподілити ризики ширше. Три з чотирьох тригерів перебувають менш ніж за 3% від ціни, за якою біткоїн торгувався того ранку.
Один трейдер на Hyperliquid уже не витримав напруги, і цей відступ більше говорить про скупченість позицій, ніж про масштаб збитку. Власник гаманця урізав близько 250 BTC із короткої позиції на 1 793 BTC обсягом $114,4 млн, погодившись на реалізований збиток близько $33 400, щоб відсунути ціну ліквідації приблизно до $64 225.
Також читайте: Лабораторія Банку Англії тестує цифровий фунт і стейблкоїни у фінансуванні торгівлі для МСП
Райан Лі: що говорить звіт по CPI
Механіка потенційного шорт-сквізу проста. Коли біржа закриває коротку позицію, вона змушена викуповувати біткоїн на ринку. Цей попит може підняти ціну до наступних рівнів ліквідації, що в свою чергу змушує інших «шортистів» теж купувати, посилюючи рух нагору. Близько $99 млн із цієї однієї позиції залишаються відкритими з плечем 40x, профінансовані первісним внеском приблизно 2,44 млн USDC (USDC), коли гаманець відкрився на початку серпня.
Після публікації липневих інфляційних даних біткоїн відновився з близько $63 400 до $64 100. Загальна інфляція зросла на 3,4% р/р, тоді як базовий показник сповільнився до 2,5%.
За словами Райана Лі, головного аналітика Bitget Research, такий «у межах прогнозів» звіт не змусив ринок закладати більш жорсткий курс ФРС, але й не дав «голубиного» імпульсу. Наступний справжній тест — симпозіум у Джексон-Гоул.
Технічна картина у той самий період виглядала радше ведмежою. Чотиригодинний MACD перебував у «мертвому хресті» на позначці мінус 254,44, тоді як RSI показував 40,98 — нейтральний рівень, який не дає виразної переваги жодній зі сторін. Ціна коливалася між 200-періодною середньою поблизу $63 745 і 50-періодною поблизу $64 355.
Діапазон для біткоїна тримається з червня
Після виходу даних трейдери оцінювали імовірність підвищення ставки у вересні на рівні 44% проти 48% до публікації, тож у короткостроковій перспективі на перший план вийшло саме позиціювання учасників ринку, а не макростатистика. Жоден із таборів — ані «бики», ані «ведмеді» — не отримав бажаної визначеності.
З червня біткоїн торгується в широкому, але стабільному діапазоні. Тоді він оновив локальний мінімум поблизу $59 100, після чого відскок до $64 000 зніс шорти на $320 млн за один 15-хвилинний інтервал. Саме цей епізод сьогоднішні ведмеді фактично намагаються «переграти». Попри припливи в секторі, актив досі торгується приблизно на 48% нижче від історичного максимуму жовтня, навіть після того як американські спотові біржові біткоїн-фонди за перший тиждень серпня залучили $854 млн чистого притоку.
Читайте далі: Claude додає невидимі водяні знаки до текстів ШІ згідно з правилами прозорості ЄС, користувачі критикують нововведення
