アナリストのArthur HayesなどがBitcoin downwardの可能性を警告している中、仮想通貨市場は価格調整なのか暴落なのかのジレンマに直面しています。これは、ビットコインがドナルド・トランプの米国選挙勝利と先週彼が署名したプロクリプト命令によって多くの逆風を受けた後のことです。これにより多くの人がBitcoin will goで今年$160,000以上になると予測しましたが、その前に価格調整が待ち構えています。

したがって、この記事では、この現象とそれが潜在的な価格暴落や市場とどのように異なるのかを詳細に探っています。記事が終わる頃には、仮想通貨トレーダーはディップを購入して、これらの状況で最大限の効果を引き出す方法を理解することができるでしょう。

ヘイズ要因: BitMEX創設者の大胆な予測

BitMEXの影響力のある創設者アーサー・ヘイズは、仮想通貨コミュニティに波紋を広げる彼の最新の予測を発しました。2025年1月27日、ヘイズはX（旧Twitter）でビットコインの大幅な価格調整を予想し、$70,000-$75,000レンジを目標としました。これは現在のレベルから30%の下落を示し、2024年の正確な市場予測歴があるため注目を集めています。

短期的には弱気な見方にもかかわらず、ヘイズは長期の楽観的なビジョンを持っており、2025年の終わりまでにビットコインが$250,000に達すると予測しています。彼の仮説は、新たな量的緩和政策を引き起こす可能性のある「小さな金融危機」を予期することに基づいています。

市場感情はヘイズの予測を示唆しているか？

現在の市場構造はヘイズの懸念を支持しているようです。ビットコインの価格動向は、日足チャートで潜在的に弱気のダブルトップパターンを形成しており、重要なネックラインが$92,000をほんのわずかに下回る位置にあります。この資産は既に直近の高値の$105,000から5%の急激な調整を経験しており、現在は心理的に重要な$100,000レベル付近にとどまっています。

エクイティの結びつき

調整の仮説に信憑性を与えているのは、米国のテクノロジーストックとのビットコインの歴史的な相関関係です。近年の動向では、DeepSeekのコスト効率の高いAIモデルの登場を含め、AIセクターの過大評価の可能性が浮上していることが挙げられます。The Kobeissi Letterは、米国株式の市場価値が1兆ドル浸食される可能性があることを指摘しており、ビットコイン価格の下方圧力を生むかもしれません。

価格調整がおきる方法と取引方法

価格調整の構造

市場または価格調整はどんな資産の価格サイクルにも自然で必要な要素を表しています。クリプト通貨市場では、調整は通常直近のピークから10%以上の価格下落として表れ、過剰な投機や急速な価値増加後に価格均衡を回復するメカニズムとして役立ちます。

調整はしばしば利食い行動の組み合わせ、変わりゆく市場感情、そして技術的要因から生じます。これらは、規制ニュース、技術進歩、または広範な市場のダイナミクスの変化など、さまざまな触媒によって引き起こされる可能性があります。 ビットコインの軌跡は2011年の94%の下落、2013年の87%の下落、そして2017年の84%の下落など、いくつかの重要な調整によって特徴づけられています。これらの大幅な引き下げにもかかわらず、ビットコインは一貫して復元力を示し、それぞれの調整が最終的に新しい史上最高値に道を譲っています。

クラッシュまたは調整か？その違いは何？

自分をクリプト市場の探偵と想像し、迫りつつあるクラッシュの兆しを探します。最も信頼できる情報源は、取引量と移動平均の動的デュオです。ビットコインが50日または200日移動平均を下回りながら異常に高い売り圧力を示し始めたとき、それはハリケーンの前に嵐の雲が集まるのを見るようなものです。

例えば、2020年2月を取り上げます。ビットコインは恐怖映画の前兆に似たものを私たちに示していました - あなたも知っている、主人公がすべての明白な警告サインを無視するような瞬間？ 市場は普通以上の売り量と50日移動平均を下回る価格で「先に進む危険！」と叫んでいました。続きには仮想通貨の大災害映画がありました。

「ブラックサーズデー」 - 2020年3月12日に突入します。これはただの普通の価格ディップではありませんでした。これはWHOによるコロナウイルスパンデミック発表に対するビットコインの劇的な反応でした。想像してください：ビットコインは一瞬のうちに$8,000から約$4,800に心臓停止のような急落をしました。それは40%のダイブであり、熟練したトレーダーさえストレスボールを手に取ってしまうものでした。

しかし、それが劇的だと思うなら、すべてのビットコインのクラッシュの大元について教えましょう。時計を2013年4月10日に戻します。米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が規制の爆弾を落とし、Bitfloor取引所を閉鎖し、すべての仮想通貨取引所に「マネートランスミッター」として登録するよう要求していました。ビットコインの反応？ わずか24時間で73.1%の価格崩壊でした。$259.34からわずか$70にまでの下落であり、ジェットコースターも穏やかに見えるようなものでした。

さて、これらの心臓停止のクラッシュをビットコインのより控えめな価格調整と対比させましょう。調整を、崖から落ちるのではなく、ビットコインが休息を取るように考えてください。2020年12月から2021年3月の期間中に興味深いことがありました。価格チャートには2つの異なる調整が示されていましたが、鍵となる違いがあります：どちらも50日移動平均に完全に屈しなかったのです。確かに1つの調整は水を試すつま先のように短期間その線を越えましたが、完全には沈み込むことはありませんでした。これはクラッシュの自由落下とは異なる調整の穏やかな降下の重要な区別です。

これらの市場行動は私たちに重要なことを教えてくれます：クラッシュは技術的な障壁を破壊する傾向がありますが、調整は注意深いドライバーが制限速度を尊重するようにこれらの境界を尊重します。この違いを理解することは学問的なものだけでなく、クリプト取引の野生の世界でのあなたの財政的安全ベルトなのです。

調整中にトレードする：戦略的アプローチ

リスク管理の必須要素

調整中、成功したトレーダーは通常いくつかの重要な戦略を採用します： ポジションサイズ：潜在的なさらなる下方への露出を制限するためにより小さなポジションサイズを維持する ドルコスト平均法：調整中により低い価格で体系的に資産を取得する 技術分析：主要なサポートレベルとボリュームパターンを監視して潜在的な反転ポイントを特定する

機会認識

長期保有者は価格調整中に歩み寄るべきであり、彼らは長期的に利益を上げる可能性があります。価格調整に近づく現在、ビットコインに投資するのは危険に思えるかもしれませんが、正確なエントリーポイントです。すべてはトレーダーの意思決定と投資戦略に依存します。ディップを買う際には感情的にならず、戦略的なサイズとエントリータイミングの展望を持つことが重要です。

この潜在的な調整段階を経ながら、ビットコインは市場参加者は資産の長期的な価値命題に対する視点を保ちながら警戒を怠らないようにすべきです。ヘイズの予測が実現するかどうかにかかわらず、市場調整の性質を理解し、適切なリスク管理戦略を維持することは、来るべき数か月でトレーダーと投資家にとって重要なことでしょう。

2025年1月27日現在、ビットコインは$99,390で取引されており、過去24時間で5.39%下落しました。一方でその取引量は333%急増し、$81.77ビリオンに達し、市場時価総額は5.40%減少して$1.97兆になっています。