비트코인(BTC)은 월요일을 7만3,000달러 위에서 마감하며, 주말 동안 7만600달러까지 떨어졌던 급락분을 완전히 되돌렸다.
코인게코(CoinGecko) 데이터에 따르면, 미 동부시간 기준 오후 4시 50분에 BTC는 7만3,260달러에 거래되고 있었고, 지난 24시간 대비 3% 이상 상승했다. 이 회복은 미국 증시가 동반 반등한 흐름과 맞물려 나타났다. S&P 500 지수는 1.02% 오른 6,886.24에 마감했고, 나스닥은 1.23% 상승한 23,183.74로 장을 마쳤다.
주말 급락과 주초 회복을 동시에 촉발한 재료는 같았다. 바로 미국의 호르무즈 해협 해상 봉쇄 조치다.
호르무즈 해협이 생각보다 훨씬 중요한 이유
매도세는 토요일 밤, 미국의 JD 밴스 부통령이 파키스탄을 떠나면서도 평화 합의에 이르지 못했고, 도널드 트럼프 대통령이 이란 항만으로 향하는 모든 해상 교통을 해군으로 봉쇄하라고 명령하면서 본격적으로 시작됐다. 미 중부사령부(CENTCOM)에 따르면, 이 봉쇄는 월요일 오전 10시(ET)에 공식 발효됐다.
호르무즈 해협은 전 세계에서 가장 중요한 원유 수송 병목 지점으로, 전 세계 원유의 약 20%가 매일 이곳을 통과한다. 시장은 즉각 반응했다. WTI 원유 선물은 일요일 한때 배럴당 105달러까지 치솟으며 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 가장 큰 단일 세션 급등을 기록했고, 브렌트유도 6.95% 급등해 101달러를 상회했다.
비트코인은 이러한 공포 심리를 거의 그대로 추종했다. 투자자들이 방어적 자산으로 포지션을 옮기면서, 주말 전 가격 대비 약 4% 하락했다.
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유가는 되돌리고, 크립토는 반등했지만 위험이 끝난 건 아니다
월요일 장 마감 무렵, WTI 유가는 배럴당 96~98달러 수준으로 되돌리며 상당 부분 상승분을 반납했다.
크립토 자산도 비슷한 곡선을 그리며 위로 움직였다.
이더리움(ETH), 솔라나(SOL), XRP는 모두 월요일을 상승 구간에서 마감했으며, 암호화폐 관련 주식들 역시 가장 강한 섹터 중 하나였다. 서클(CRCL)은 하루 동안 8.94% 상승한 채 장을 마쳤다.
반등 자체는 분명했지만, 맥락이 중요하다. 2026년 초내내 비트코인의 S&P 500과의 상관관계는 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 지정학적 충격이 닥칠 때마다, 이른바 ‘디지털 금’ 내러티브보다 거시적 공포가 가격 형성에 더 큰 영향을 미친다는 의미다. 기관 포지션의 가늠자로 여겨지는 CME 비트코인 선물 시장의 활동은 현재 14개월 만의 최저 수준에 머물러 있어, 현물 가격이 회복됐음에도 전문 트레이더들은 여전히 조심스러운 태도를 유지하고 있음을 시사한다.
트레이더들이 다음으로 주시하는 것
호르무즈 사태는 아직 정리 단계와는 거리가 멀다. 미 중부사령부는 이란이 아닌 항만으로 향하는 선박의 통행은 방해하지 않겠다고 확인했지만, 이란 항만으로 향하는 해상 교통에 대한 봉쇄는 여전히 유지되고 있다.
유가 변동성은 단기간에 가라앉기 어려울 가능성이 크다. 이러한 불확실성이 지속되는 한, 비트코인의 주식시장과의 높은 상관관계는 비트코인이 거시 심리와 역행하기보다는 함께 움직일 것임을 시사한다.
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