กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของ ปีเตอร์ ธีล ปรับพอร์ตหุ้นมูลค่า 418.7 ล้านดอลลาร์ใหม่เกือบทั้งหมดรอบ “ไฟฟ้าและพลังงาน” โดยส่งสัดส่วนราว 72% เข้าไปอยู่ในกลุ่มโรงไฟฟ้า สาธารณูปโภค น้ำมันเชลในอาร์เจนตินา และพลังงานนิวเคลียร์
ประเด็นสำคัญ
- Thiel Macro รายงานการถือหุ้น 8 ตัว มูลค่ารวม 418.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสสิ้นสุด 30 มิ.ย. หลังจากเว้นไปสองไตรมาสติดต่อกันที่ไม่ถือหุ้นสหรัฐเลย
- Amazon เป็นหุ้นเทคโนโลยีเพียงตัวเดียวในพอร์ต คิดเป็น 28.2% ของมูลค่ารวม
- อีก 7 ตัวที่เหลือกระจายอยู่ในกลุ่มยูทิลิตี้ โรงไฟฟ้า น้ำมันเชลในอาร์เจนตินา และโครงการนิวเคลียร์
รายละเอียดแบบ 13F ของ Thiel Macro
Thiel Macro LLC ยื่นรายงาน 13F ประจำไตรมาสต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐ (SEC) เมื่อวันที่ 14 ส.ค. เอกสารดังกล่าวแสดงรายการ การถือครองหุ้น 8 รายการ ณ วันที่ 30 มิ.ย. หลังจากก่อนหน้านี้กองทุนรายงาน “ไม่ถือหุ้นสามัญสหรัฐ” มาสองไตรมาสติดกัน
Amazon ครองอันดับหนึ่งในพอร์ต มูลค่าเกือบ 118 ล้านดอลลาร์ หรือ 28.2% และเป็นชื่อเทคโนโลยีเพียงตัวเดียว ธีลคือผู้ร่วมก่อตั้ง PayPal และ Palantir Technologies และเป็นนักลงทุนภายนอกรายแรกของ Facebook ขณะเดียวกันยักษ์อีคอมเมิร์ซรายนี้ก็ยังเดินหน้าหาซัพพลาย พลังงานนิวเคลียร์ป้อนดาต้าเซ็นเตอร์ของตัวเอง รวมถึงความร่วมมือกับผู้พัฒนาเตาปฏิกรณ์ X-Energy ซึ่งอยู่ท้ายสุดในลิสต์ของกองทุนที่สัดส่วนไม่ถึง 1%
อันดับสองคือ Vista Energy ผู้ผลิตน้ำมันเชลในอาร์เจนตินา สัดส่วน 18.1% หรือราว 75.9 ล้านดอลลาร์ โดยธีลเพิ่งย้ายถิ่นฐานไปอยู่บัวโนสไอเรสเมื่อต้นปีนี้
อันดับสามคือ Vistra บริษัทโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตนิวเคลียร์ สัดส่วน 14.1% ตามด้วย American Electric Power, DTE Energy, FirstEnergy และ CMS Energy ที่แต่ละรายมีน้ำหนักราว 10% ของพอร์ต
อ่านเพิ่มเติม: Sandbox เจอช่องโหว่ หลังแฮ็กเกอร์สร้างโทเคน SAND 14.9 พันล้านเหรียญ
นักวิเคราะห์ชั่งน้ำหนัก “คอขวดไฟฟ้า” ของ AI
Amazon ปรับเพิ่มแผนใช้เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นราว 220,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนก.ค. สูงกว่าคู่มือเดิมประมาณ 10%
รายได้คลาวด์ไตรมาสสองโต 37% เมื่อเทียบปีต่อปี เร็วที่สุดในรอบ 18 ไตรมาส แดน โรมานอฟ นักวิเคราะห์หุ้นอาวุโสของ Morningstar ระบุว่าความต้องการที่พุ่งขึ้นครอบคลุมทั้งเวิร์กโหลดปกติและงานด้าน AI
ดอม ริซโซ จาก T. Rowe Price คาดว่าการลงทุนของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่จะพุ่งแตะ 1.5–1.6 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2027 ด้าน American Electric Power ก็ลงนามเข้าร่วมในโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ขนาด 10 กิกะวัตต์ในรัฐโอไฮโอเมื่อฤดูร้อนนี้
นักวิเคราะห์ของ Melius Research อย่าง เจมส์ เวสต์ ชี้ว่าเจ้าของโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องอยู่แล้วได้เปรียบ เพราะการเพิ่มกำลังผลิตจากไซต์เดิมทั้งต้นทุนและเวลา “ถูกกว่าและเร็วกว่า” การสร้างโรงใหม่ อย่างไรก็ดี โครงสร้างกฎระเบียบทำให้สมการนี้ซับซ้อนขึ้น เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลในเท็กซัสและตลาด PJM กำลังพิจารณามาตรการจูงใจให้เกิดซัพพลายไฟฟ้าใหม่
ต้องไม่ลืมว่ารายงาน 13F เป็นเพียงภาพสะท้อนว่า “กองทุนถืออะไร” ไม่ได้อธิบายเหตุผลการลงทุน และจนถึงขณะนี้ธีลก็ยังไม่เคยวางกรอบสาธารณะว่าพอร์ตนี้คือ “ธีมพลังงาน” อย่างเป็นทางการ
การกลับลำในพอร์ตของธีลช่วงหลัง
การยื่น 13F ครั้งนี้ต่อยอดจากชุดการกลับลำอย่างรุนแรงก่อนหน้า โดยเริ่มจากดีลขายหุ้น Nvidia มูล่าประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสสามปี 2025 ของ Thiel Macro ที่จุดกระแสถกเถียงเรื่องฟองสบู่ AI
ในเดือนก.พ. โครงสร้างนิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับ Founders Fund ของเขายังได้ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัทคลังสินทรัพย์ Ethereum (ETH) อย่าง ETHZilla เพียงหกเดือนหลังเปิดเผยว่าถืออยู่ 7.5%
อ่านต่อ: บิตคอยน์รูดจาก 79,500 ดอลลาร์ หลัง RSI แตะระดับสุดขั้วรอบ 7 ปี
