Eric Jacksons EMJ Capital lanceert een op crypto gerichte treasury-onderneming die is ontworpen om volatiliteit te verminderen via actief hedgen, terwijl de blootstelling aan digitale activa behouden blijft. De nieuwe onderneming, EMJX, zal investeren in Bitcoin, Ethereum en een selectie kleinere cryptocurrencies met behulp van eigen artificial intelligence models to manage risk.
Wat er gebeurde: Lancering van multi‑asset treasury
EMJ Capital is preparing om EMJX te lanceren als een op crypto gerichte treasury-onderneming die zich wil onderscheiden van bestaande spelers zoals Michael Saylors Strategy Inc via een multi‑asset‑benadering en een actieve hedgingstrategie. Hoewel het bedrijf digitale activa zal kopen en aanhouden, is het doel grote terugvallen tijdens marktdalingen te beperken en toch winsten tijdens rally’s te kunnen meepakken. Crypto‑treasurybedrijven wijzen kasreserves toe aan het aanhouden van Bitcoin of andere cryptocurrencies als strategische activa.
Backtests van de strategie van EMJX laten zien dat de investeringen van de treasury-onderneming dit jaar 31% zouden hebben opgeleverd, terwijl Bitcoin en Ethereum respectievelijk 3% en 10% zijn gedaald. De aandelen van Strategy zijn in dezelfde periode met 41% gedaald.
Ook interessant: Former Citi Analyst Says Tether's Full Equity Reaches $50 Billion To $100 Billion, Higher Than Public Disclosures
Waarom het ertoe doet: Benadering van risicobeheer
„Wij denken dat de volgende grens risicogemanagede digitale treasuries zijn,” zei Jackson in een interview. „Het stelt ons hopelijk nog steeds in staat om de opwaartse beweging mee te pakken wanneer bitcoin het goed doet, maar helpt ons te beschermen tegen die enorme terugvallen tijdens deze crypto‑winters.”
De strategie steunt op eigen AI‑modellen die signalen verwerken van zowel Bitcoin als Ethereum in plaats van zich op één enkel actief te richten, wat volgens Jackson de modellen robuuster maakt.
Jackson stelt dat cryptomarkten rijkere datasets bieden dan traditionele activa omdat blockchains geldstromen in realtime registreren.
Deze transparantie stelt bedrijven in staat het gedrag van grote marktdeelnemers te bestuderen en hun prestatiepatronen te volgen.
Voor kleinere cryptocurrencies zal EMJ de aandelenselectie‑expertise uit Jacksons hedgefonds toepassen.
Hij noemde occasionverkoper Carvana als voorbeeld: nadat het aandeel was gedaald tot $3,50, markeerden zijn modellen het als koop op $11, en het noteerde dinsdag op $378. „We hoeven er maar op een paar goed te zitten en dat kan een zeer significante impact hebben op de waarde van de totale treasury naarmate het zich ontwikkelt,” zei hij.
Lees hierna: XRP Climbs From $1.98 Low But Must Clear $2.25 For Further Gains, Analysis Shows