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Pulso Semanal do Mercado Global – Ansiedade com Tarifas Encontra Euforia Cripto

Pulso Semanal do Mercado Global – Ansiedade com Tarifas  Encontra Euforia Cripto

Nesta semana, os mercados financeiros globais responderam a uma disputa entre novas ameaças tarifárias e um apetite por risco surpreendentemente resiliente. Enquanto Wall Street flertava com novas altas antes de recuar na sexta-feira, assustado por rumores de uma tarifa de 35% dos EUA sobre o Canadá e o Brasil, as principais bolsas da Ásia e a maioria dos índices europeus registraram ganhos cautelosos, à medida que sólidos resultados de tecnologia ajudaram a compensar as ansiedades comerciais.

O sentimento dos investidores permaneceu dividido, direcionado para ativos de crescimento como Big Tech e Bitcoin, mas evitando refúgios seguros como o dólar e Títulos do Tesouro, especialmente após o tom agressivo de Washington tanto sobre comércio quanto sobre taxas.

Entre as classes de ativos, o petróleo subiu após um alerta da AIE de que a oferta pode estar mais restrita do que se imagina, o ouro manteve suporte apesar de um dólar mais forte, e o Bitcoin atingiu mais um recorde, acima de $118k, com grandes entradas em ETFs. O resultado: mercados mais amplos terminaram a semana mistos, mas a volatilidade aumentou à medida que os investidores ponderavam geopolítica, caminho de políticas e a perspectiva de liquidez no meio do verão enfraquecendo.

🟨 Resumo das Ações

Mercados de Ações Reagem a Notícias Tarifárias e Ganhos Tecnológicos

Desempenho dos principais índices:

  • S&P 500 viu altas recordes no início da semana, atingindo ~6.290 em 10 de julho antes de uma leve queda para ~6.266 entre 11–12 de julho.

  • Nikkei e FTSE 100 geralmente subiram, impulsionados pela força do setor de tecnologia e ganhos suportivos em diversos setores (níveis exatos amplamente estáveis a moderadamente positivos).

  • Nifty 50 acompanhou a Ásia mais ampla, registrando ganhos semanais moderados.

Principais vencedores/perdedores:

  • Big Tech liderou a carga, impulsionando as ações dos EUA.

  • Em contrapartida, o setor de Energia ficou para trás, conforme FactSet apontou queda nos lucros ano a ano para o setor.

Tendências regionais:

  • Ações dos EUA terminaram a semana em ou perto de altas históricas em meio a preocupações com a inflação atenuadas e resultados otimistas.

  • Europa mostrou ganhos modestos com cautela antes de sinais do BCE.

  • A Ásia, liderada pelo Japão e Índia, seguiu o tom otimista global.

Motivadores:

  • Preocupações tarifárias, especificamente, uma tarifa de 35 % dos EUA sobre o Canadá brevemente abalou os mercados.

  • Resultados sólidos de tecnologia e crescimento esperado de 9% no EPS do S&P 500 fomentaram a confiança dos investidores.

🟩 Verificação de Commodities

Petróleo Sobe Enquanto Ouro Encontra Suporte

Metais preciosos:

  • Ouro se consolidou em torno de $3.269/onça após altas recentes (~$3.499).

  • Prata subiu para ~$36,50, seu nível mais alto em 13 anos.

  • Platina saltou ~10% para ~$1.415, um pico de 11 anos.

  • Estanho, níquel e zinco mostraram tendências mistas, mas foram amplamente apoiados por demanda global otimista.

Influências:

Zonas de preço chave:

  • Suporte do ouro perto de $3.200–3.250; resistência da prata em torno de $37.

  • Resistência técnica do Brent se aproximando de ~$80/barril em perspectiva de oferta restrita.

##🟦 Visão Geral de Moedas & Forex Dólar Fortalece com Tensões Tarifárias

  • Índice DXY: Subiu para ~97,8 em 11 de julho, ultrapassando 97,6 após ameaças tarifárias dos EUA.

Principais moedas:

  • EUR/USD caiu para abaixo de 1,1700.

  • GBP e JPY enfraqueceram em meio ao sentimento avesso ao risco.

  • INR permaneceu estável, ligeiramente pressionado pela força do dólar.

Motivadores:

  • Agitação nas conversas tarifárias EUA–Canadá estimulou demanda por refúgio.

  • Tom avesso ao risco pela incerteza comercial global deu impulso ao dólar.

🟥 Yields de Bonds & Taxas de Juros

Yields Sobem com Sinais Agressivos do Fed

  • Yield do Tesouro a 10 anos: Subiu de ~4,40% para 4,43% em 11 de julho. A 2 anos em ~3,90%, a 30 anos perto de 4,96%.

  • Comentários de bancos centrais: O Fed mantém cortes projetados de 50 bp em 2025, mas perspectiva para corte em julho é fraca (~11%). O BCE instando por comunicação clara, enquanto o BoE alerta sobre a politização das mensagens do Fed.

  • Influência dos títulos de inflação: Apesar de dados de resfriamento, yields subiram em meio a preocupações tarifárias e incertezas fiscais.

🟪 Cripto & Ativos Alternativos

Bitcoin Mantém-se Firme, Volatilidade de Altcoins Retorna

  • Bitcoin (BTC): Atingiu novos recordes de alta até ~$118.000 apoiado por fortes entradas em ETFs ($1,18 bn) e pressão dos vendedores.

  • Ethereum (ETH): Aumentou mais de 16% em cinco dias, apoiado pela crescente exposição institucional.

  • PENGU, BONK, FARTCOIN aumentaram espectralmente.

  • Sentimento positivo antes da “Semana Cripto dos EUA” (14-18 de julho).

  • Momento institucional e clareza regulatória impulsionando a força das criptos; altseason talvez em andamento.

##🔶 Eventos Globais & Tendências Macroeconômicas Tarifas dos EUA Abalam, Semana Cripto à Frente

Dados econômicos:

Principais notícias globais:

  • Tarifas propostas por Trump no Canadá (35%) e no Brasil despertaram temores de uma guerra comercial total. Trump também anunciou novas taxas tarifárias para 21 nações.

  • O Congresso dos EUA marcando a Semana Cripto (14-18 de julho) sinaliza possível clareza regulatória.

Considerações Finais

Olhando para o quadro mais amplo, os mercados parecem estar à deriva, em vez de seguindo uma tendência decisiva, com a incerteza tarifária ancorando o sentimento. Tecnologia e cripto mostraram força inequívoca, no entanto, crescentes yields de títulos e um dólar em alta sinalizam que os riscos de políticas inflacionadas por inflação não desapareceram. Curiosamente, as ações de energia não conseguiram capturar o aumento de três por cento no petróleo da semana, destacando a fadiga de rotação, enquanto defensivos e small-caps ficaram atrás, sugerindo que os investidores ainda estão se agrupando em algumas histórias percebidas como seguras.

Indo para a próxima semana, todos os olhos estarão no lançamento do CPI dos EUA e nas atas de julho do Fed, seguidos de perto pelo resultado do PIB do 2º trimestre da China e o início da "Semana Cripto" no Capitólio. Uma leitura de inflação suave poderia reacender o interesse por duração e ações em geral; uma leitura alta provavelmente aprofundaria a sensibilidade às taxas que vimos nos Títulos acima de 4,4%. Enquanto isso, qualquer progresso concreto na legislação de cripto poderia ou validar a tese institucional do Bitcoin ou gerar um clássico retrocesso de "vender a notícia" após sua corrida vertical.

Aposta ousada: Se a retórica comercial escalar mas os dados concretos permanecerem benignos, poderemos testemunhar um raro emparelhamento, ações subindo juntamente com o dólar e altos yields até que um desses sinais "seguros" pisque. Para investidores ágeis, isso pode ser uma dica para proteger ganhos de alta beta e acumular cíclicos de qualidade prontos para se beneficiar de uma reavaliação no final do verão.

Aviso Legal: As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins educacionais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou jurídico. Sempre faça sua própria pesquisa ou consulte um profissional ao lidar com ativos de criptomoeda.
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