Prima di entrare nei dettagli su come evitare o ridurre al minimo le liquidazioni DeFi, cerchiamo prima di capire cos'è e come funziona.
Che cos'è la liquidazione DeFi?
In termini semplici, la liquidazione è il processo di non essere in grado di mantenere una posizione di leva a causa della mancanza di fondi sufficienti. I trader di criptovalute affrontano la liquidazione quando non riescono a soddisfare i requisiti di margine per posizioni con leva, il che significa essenzialmente che hanno esaurito i fondi per mantenere aperti i trade. Per evitare questo, è necessario avere strategie critiche in atto mentre si fa trading in modo da poterle sfruttare in futuro.
Nei Finanziamenti Decentralizzati (DeFi) i trader accedono ad accordi di prestito al di fuori della finanza tradizionale mettendo in garanzia cripto asset. Tuttavia, devono ricordare la natura volatile degli asset digitali, che può spesso portare alla liquidazione dei loro accordi. In una tale situazione, i trader perdono il loro collaterale aumentando i rischi dello spazio DeFi e del trader.
La liquidazione DeFi avviene quando il collaterale del mutuatario menzionato nell'accordo scende al di sotto di una determinata soglia, rendendola una posizione rischiosa per entrambe le parti a causa della volatilità del mercato delle criptovalute. Per ridurre il rischio di liquidazione DeFi, i trader devono mantenere un margine tra il prestito dell'asset e il loro collaterale.
Modi per evitare la liquidazione DeFi
La natura volatile del mercato delle criptovalute rende difficile adeguarsi a variazioni di prezzo anche minime, il che porta alla liquidazione e alle perdite. Per contrastare ciò e garantire che i rischi di liquidazione DeFi vengano ridotti, i trader devono optare per determinate strategie.
1. Costruire un piano di trading adeguato
La prima e più importante strategia è pianificare i tuoi trade in anticipo per ridurre le possibilità di liquidazione. Questo include la creazione di un piano che consideri le perdite in caso di liquidazione e una strategia di uscita adeguata quando il mercato scende.
Questo impedirà acquisti impulsivi dovuti a emozioni di avidità o paura, eliminando qualsiasi tentazione di mantenere le posizioni troppo a lungo. Tutto ciò porterà i trader a uscire dal gioco quando è il momento, senza troppo anticipare senza sfruttare molti profitti.
2. Proteggere le posizioni di trading
Il mercato delle criptovalute è sempre soggetto a fluttuazioni e, nonostante le migliori precauzioni, il prezzo può andare in direzioni indesiderate. Pertanto, i trader devono allineare le loro posizioni di trading lungo il grafico dei prezzi in modo tale da avere una strategia di uscita che impedisca la liquidazione della loro posizione se il mercato va nella direzione opposta.
A tal fine, i trader di cripto marcano una gamma o un livello al quale possono uscire dal trade. Tuttavia, questo da solo non è sufficiente, è opportuno utilizzare un ordine di stop-loss per rendere il piano di uscita più efficace nel ridurre le perdite.
Questo ordine di stop-loss è il prezzo esatto al quale un trade uscirà automaticamente se la criptovaluta scende a un livello predeterminato. Tuttavia, gli ordini di stop-loss non sono una soluzione infallibile per proteggersi dalla liquidazione. Nel caso in cui il prezzo di liquidazione fluttui, quindi gli ordini di stop-loss potrebbero non riuscire a prevenire la liquidazione.
3. Mantenere il margine
Come menzionato in precedenza, la chiave per mitigare il rischio di liquidazione DeFi è mantenere il margine, che è l'importo minimo necessario per mantenere aperto il trade. C'è anche un saldo margine che mostra i fondi disponibili nell'account.
Quando il saldo margine scende al di sotto del margine di mantenimento, la piattaforma di scambio di criptovalute chiuderà automaticamente le posizioni con leva al fine di limitare le perdite. Pertanto, i trader di criptovalute dovrebbero mantenere il margine per evitare liquidazioni.
Quando un prezzo cala in modo significativo, i trader devono mantenere un saldo margine sufficiente per mantenere aperto il trade. Quanto più alto è il saldo margine, tanto più basso è il prezzo di liquidazione.
4. Praticare il proprio trading
I trader dovrebbero familiarizzare con il trading simulato in cui testano i loro strumenti e strategie di trading e acquisiscono esperienza. I testnet sono utili in questo senso in quanto forniscono l'opportunità di praticare in tempo reale senza rischiare capitale.
5. Utilizzo adeguato delle strategie di gestione del rischio
La gestione del rischio è un aspetto chiave del trading di criptovalute e una delle strategie essenziali per gestire i rischi è limitare l'esposizione a un singolo trade. I trader non dovrebbero rischiare più dell'1-2% del saldo del loro account di trading su un singolo trade.
Se il trader ha un saldo di $10,000 nel suo account, allora non dovrebbe rischiare più di $100-200 per trade, in quanto perderà solo una piccola parte se va storto. Idealmente, è meglio sfruttare una leva di 2x-5x e evitare di entrare in più contratti di trade.
Le posizioni grandi in cui 1-2 trade sbagliati possono cancellare i saldi sono meglio evitate, invece è meglio iniziare lentamente e sviluppare un metodo di trading che non coinvolga posizioni grandi.
6. Limitare le perdite composte
I trader dovrebbero limitare l'investimento in posizioni che sono trade in perdita. Diciamo che hanno investito in un contratto il cui valore è in declino, è saggio non investire ulteriormente nello stesso contratto.
Investire in posizioni in perdita riduce il prezzo di liquidazione e aumenta il potenziale per liquidazioni. I trader dovrebbero invece pensare di tagliare le perdite chiudendo le posizioni in perdita e concentrandosi sulla riduzione dei rischi. Possono anche evitare la liquidazione aggiungendo più contratti o abbassando il prezzo medio.
7. Evitare i sovrascambi
Il sovrascambio o indulgere costantemente nell'acquisto e vendita per fare profitto agisce spesso come una trappola per la liquidazione poiché porta a costi di trading elevati. Pertanto, i trader devono sviluppare una strategia di trading adeguata e attenervisi per prevenire il trading eccessivo e essere influenzati dalle emozioni del mercato.
8. Ridurre il seguire ciecamente le opportunità calde
Infine, i trader di criptovalute dovrebbero fare le loro ricerche e seguire un piano di trading invece di seguire ciecamente le opportunità calde e investire nei trade popolari per realizzare profitti. Questo seguire ciecamente le tendenze porta a rischi elevati, facendoli perdere la loro razionalità e capacità di scelta. Invece, condurre ricerche approfondite per identificare le opportunità di trading e pianificare un piano di trading adeguato per ottenere profitti.